IR情報

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業績・財務ハイライト

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物の期末残高 フリーキャッシュフロー
(単位:百万円)
項目 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12
営業活動によるキャッシュ・フロー 517 107 72 472 146 929
投資活動によるキャッシュ・フロー △87 △46 △39 △19 △200 △339
財務活動によるキャッシュ・フロー △12 △21 △89 33 △30 △105
現金及び現金同等物の期末残高 1,436 1,434 1,396 1,936 1,888 2,361
フリーキャッシュフロー 429 60 32 452 △54 589
※フリーキャッシュフロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー
※連結ベース